長(zhǎng)期以來(lái)，權(quán)益類產(chǎn)品都受到基金公司和投資者的普遍關(guān)注。去年四季度，股債市場(chǎng)雖然延續(xù)了2022年前三季度的波動(dòng)行情，但權(quán)益市場(chǎng)依然釋放出了積極的信號(hào)。受市場(chǎng)影響，各家基金公司加快布局兔年市場(chǎng)。
2023年已經(jīng)過(guò)去三個(gè)月，對(duì)比去年同期，權(quán)益基金發(fā)行回暖明顯。不少在去年打了“敗仗”的權(quán)益類產(chǎn)品，已經(jīng)陸續(xù)“收回領(lǐng)地”，實(shí)現(xiàn)正收益。
權(quán)益類基金新發(fā)占比過(guò)半
2022年，權(quán)益類基金在不好做也不好發(fā)的市場(chǎng)環(huán)境下，發(fā)行數(shù)量居于債券類基金之下，總體規(guī)模和收益情況也不容樂觀。今年以來(lái)，基金公司布局權(quán)益市場(chǎng)意圖明顯。在2月的新發(fā)市場(chǎng)中，權(quán)益類新發(fā)基金數(shù)量為66只，占當(dāng)月新發(fā)基金總數(shù)的48%。
步入3月，首周公募基金市場(chǎng)向投資者公開發(fā)售的39只基金中，權(quán)益類基金新發(fā)數(shù)量占比超過(guò)60%，有公募基金新品募集規(guī)模突破30億元。
細(xì)分來(lái)看，在3月成立的新基金產(chǎn)品中，股票型基金發(fā)行回暖勢(shì)頭明顯，平均發(fā)行份額連續(xù)4個(gè)月攀升，由2022年10月的3.09億元持續(xù)攀升至2023年2月的8.28億元。目前，3月以來(lái)平均發(fā)行份額為8.81億元。
除了新發(fā)數(shù)量明顯增多之外，今年以來(lái)，權(quán)益類新發(fā)基金的規(guī)模也頗受投資者關(guān)注。博時(shí)基金旗下博時(shí)均衡優(yōu)選募集規(guī)模突破30億元，有概率成為今年募集規(guī)模最大的主動(dòng)權(quán)益類基金。
外商獨(dú)資公募基金公司富達(dá)基金也參與到了權(quán)益類基金的布局中來(lái)，旗下首只中國(guó)公募基金已定檔4月3日向投資者公開發(fā)售。此外，貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合、華夏行業(yè)甄選混合、富國(guó)時(shí)代精選混合、交銀啟盛混合等產(chǎn)品定檔發(fā)行。
權(quán)益類基金斬獲正向收益
隨著權(quán)益市場(chǎng)的回暖，不少經(jīng)歷連續(xù)數(shù)月“跌跌不休”的權(quán)益類產(chǎn)品，在2023年斬獲正向收益。在各類收獲正向收益的權(quán)益類產(chǎn)品中，某明星基金經(jīng)理旗下的明星產(chǎn)品自去年11月以來(lái)，已經(jīng)累計(jì)收獲40.81%的回報(bào)率，其管理的另一只產(chǎn)品回報(bào)率也達(dá)到38.55%。
此外，部分“小而美”基金反彈力度更大，業(yè)績(jī)和穩(wěn)定性方面均有不俗表現(xiàn)。
截至3月8日，國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合近三個(gè)月收益率達(dá)到19.86%，累計(jì)凈值為1.2250元，成為今年以來(lái)表現(xiàn)最好的一批權(quán)益類基金產(chǎn)品。
公開資料顯示，國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合管理人為國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司，該基金成立于2015年4月15日。從規(guī)模上看，國(guó)新國(guó)證新銳規(guī)模只有0.21億元，是一只典型的“迷你基金”。
據(jù)去年四季報(bào)顯示，國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合整體倉(cāng)位和配置保持穩(wěn)健，投資標(biāo)的涉及計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥、國(guó)防軍工、電子、食品飲料和房地產(chǎn)等板塊。
除此之外，截至2022年末規(guī)模為0.52億元的諾安積極回報(bào)混合，是一只由明星基金經(jīng)理管理的“迷你基金”，近三個(gè)月也實(shí)現(xiàn)了正收益，收益率為11.99%。
不過(guò)，取得優(yōu)質(zhì)業(yè)績(jī)后，市場(chǎng)上部分迷你基金反而放慢“腳步”，開始“閉門謝客”。
成立于2017年11月的靈活配置型基金，金元順安元啟靈活配置混合，在2022年末的規(guī)模達(dá)到了15.29億元。該基金產(chǎn)品，近三個(gè)月收益率為5.28%。2022年8月1日，該基金對(duì)大額申購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行了限制，單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)申購(gòu)金額不超50元，這也是該基金自2021年12月以來(lái)的第六次限購(gòu)。
2月1日，萬(wàn)家基金發(fā)布公告稱，為保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作，保護(hù)基金份額持有人的利益，于2月2日起對(duì)萬(wàn)家精選混合實(shí)施暫停大額申購(gòu)，單日限購(gòu)金額為100萬(wàn)元。但為滿足廣大投資者的需求，該基金在2月8日又取消了“限購(gòu)令”。
吳暢/制圖
