吳暢/制圖

在2022年股債市場持續(xù)波動的影響下，公募基金收益情況一直是投資者關(guān)注的熱點。近日，中銀基金旗下的部分產(chǎn)品率先披露了2022年四季度報。1月10日，華富基金旗下的3只權(quán)益基金披露全市場首批權(quán)益基金2022年四季度報告。公募基金2022年四季度報披露正式拉開帷幕。

大部分債基實現(xiàn)正收益

季報中，大部分投資者最為關(guān)注的是基金盈利情況。整體來看，華富基金旗下的3只基金的股票倉位相較于2022年三季度末均略有提升。中銀基金旗下的首批14只基金產(chǎn)品在2022年四季度的基金規(guī)模變動相對穩(wěn)定，其中9只基金規(guī)模增長，超七成產(chǎn)品在去年四季度期間的收益率跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率，為投資者實現(xiàn)了超額收益。14只產(chǎn)品在四季度期間合計實現(xiàn)基金利潤1.64億元。

具體來看，中銀基金旗下的中銀活期寶貨幣A、中銀中高等級A、中銀中高等級C、中銀豐實定期開放債券、中銀機構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A，5只基金產(chǎn)品在去年四季度期間出現(xiàn)過基金資產(chǎn)凈值下滑的情況，其余9只基金產(chǎn)品的規(guī)模均實現(xiàn)一定幅度的提升。

在首批披露2022年四季報的基金產(chǎn)品中，債券型基金的表現(xiàn)最為亮眼?！皞突鹗遣簧偻顿Y者關(guān)注的重點產(chǎn)品，去年四季度權(quán)益市場小幅上漲，伴隨多重政策、市場因素影響，債券市場在11月份出現(xiàn)過快速調(diào)整?！蔽沂幸患疑虡I(yè)銀行工作人員介紹，在此過程中，各類基金產(chǎn)品也出現(xiàn)了明顯的短期回撤，還曾引發(fā)一波“破凈潮”和“贖回潮”。好在得益于所投資利率債的較快估值修復(fù)等因素，大部分基金在四季度仍實現(xiàn)了正收益。

對于投資者來說，除了基金收益情況這一直觀指標(biāo)，四季報指標(biāo)中的基金份額凈值增長率、報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析、投資組合報告、行業(yè)分類股票投資組合、前十名重倉股名單、重大事件等決定基金產(chǎn)品運行的重要信息也應(yīng)被關(guān)注。

部分產(chǎn)品規(guī)模明顯縮水

根據(jù)披露信息，已經(jīng)公布去年四季報的基金中，各類債券型基金表現(xiàn)有較大差別，在過去的四季度，有的被贖回的份額較多，同時對持倉也進行了明顯調(diào)整，也有部分產(chǎn)品規(guī)模明顯提升。

具體來看，中銀中高等級債券在2022年四季度初時，A類份額還有約46億份，但是整個四季度被贖回了約31億份，申購份額約為3.4億份，整體規(guī)模在四季度出現(xiàn)了明顯縮水，已經(jīng)降到了約18億份，而C類份額同樣下滑明顯，從季度初的約7.5億份降至季度末的約3.7億份。

此外，已經(jīng)披露的債券型基金中規(guī)模提升的產(chǎn)品也不在少數(shù)，其中，中銀榮享債券的期末基金資產(chǎn)凈值已經(jīng)從去年三季度末的27.1億元提升至41.23億元，增幅達52.12%。中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)、中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)這兩只債基的規(guī)模環(huán)比增幅也在10%以上，分別為24.1%和16.19%。

相對而言，貨幣型基金規(guī)模出現(xiàn)了明顯縮水，中銀活期寶貨幣的期末基金資產(chǎn)凈值為362.51億元，較去年三季度末的403.15億元縮水10.08%，中銀機構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A的期末基金資產(chǎn)凈值為7億元，較去年三季度末的7.29億元縮水3.97%。

另外兩只貨幣市場型基金中銀機構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣、中銀瑞福浮動凈值型貨幣2022年四季度末的基金規(guī)模分別為7.00億元、5.18億元，兩只基金的機構(gòu)投資者持有份額占比較高，分別為60.59%、97.85%。