近期，外匯局臺州市中心支局相繼指導浙商銀行臺州分行、中信銀行臺州分行，分別成功為黃巖進出口有限公司、浙江正德制動器有限公司辦理了兩筆買入看跌美式期權(quán)業(yè)務，簽約金額共計20萬美元。這是臺州轄內(nèi)銀行首次辦理看跌美式期權(quán)業(yè)務，也是外匯管理新政下的新型外匯衍生品業(yè)務首次在臺州落地。

“當下國內(nèi)外環(huán)境復雜，匯率波動大，我們企業(yè)原先應對復雜形勢變化的工具相對有限，外匯局新政為我們提供了新型外匯衍生產(chǎn)品供選擇，可以靈活、有效抵御匯率波動風險。”浙江正德制動器有限公司負責人駱總說。

據(jù)了解，浙江正德制動器有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)汽車配件的制造型企業(yè)，依靠較強的產(chǎn)品力暢銷海外。為了鎖住訂單利潤，聚焦主營業(yè)務，企業(yè)非常重視匯率風險管理。在過去，企業(yè)僅能通過銀行在外匯交易市場辦理普通遠期、歐式期權(quán)等較常規(guī)的品種，并且要在約定的日期當天交割，而受當下美聯(lián)儲激進加息、賬期不定、匯率頻繁雙向波動等因素影響，企業(yè)因此需要更具靈活性的衍生工具。

5月20日，國家外匯管理局下發(fā)《關(guān)于進一步促進外匯市場服務實體經(jīng)濟有關(guān)措施的通知》，豐富了人民幣外匯衍生產(chǎn)品類型，新增了普通人民幣外匯美式期權(quán)品種，該新政是國家外匯管理局基于市場主體對深化外匯市場發(fā)展需求而主動推進的外匯市場產(chǎn)品創(chuàng)新，目的是進一步滿足企業(yè)靈活、多樣化的外匯套保需求。

通知下發(fā)后，外匯局臺州市中心支局立刻指導轄內(nèi)外匯銀行主動發(fā)揮外匯聯(lián)絡(luò)員機制，摸排企業(yè)需求，為企業(yè)量身定制衍生品組合。中信銀行臺州分行外匯聯(lián)絡(luò)員向浙江正德有限公司推薦了人民幣外匯美式期權(quán)及套保策略并予以費率優(yōu)惠。企業(yè)買入6個月期美式看跌期權(quán)，行權(quán)價6.9元，如果未來6個月美元兌人民幣匯率跌至6.9元以內(nèi)，企業(yè)可在期限內(nèi)任意時間點以6.9元的價格行權(quán)結(jié)匯，鎖住訂單利潤。

截至9月8日，臺州轄內(nèi)共辦理此類新型衍生期權(quán)共計15筆，金額460萬美元，累計讓利期權(quán)費約26000元。下階段，外匯局臺州市中心支局將持續(xù)開展匯銀聯(lián)動、“暖心助企”等專項行動，引導臺州企業(yè)合理運用衍生品工具開展匯率避險，為外向型企業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)的綜合金融服務。